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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 108.00 | 4 066.00 | 4 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 802.00 | 108.00 | 6 149 693.00 | 6 149 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
BZ Autres créances | 1 016 990.00 | | 1 016 990.00 | 1 016 990.00 |
CF Disponibilités | 203 465.00 | | 203 465.00 | 203 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 680.00 | | 1 287 680.00 | 1 287 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 481.00 | 108.00 | 7 437 373.00 | 7 437 481.00 |
CU Autres participations | 5 314 628.00 | | 5 314 628.00 | 5 314 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
DG Autres réserves | 2 160 122.00 | | | 2 160 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 108.00 | | | 388 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 630.00 | | | 2 832 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 245.00 | | | 4 021 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 826.00 | | | 106 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 743.00 | | | 4 604 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 373.00 | | | 7 437 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 322.00 | | | 1 134 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 911.00 | | 806 911.00 | 806 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 911.00 | | 806 911.00 | 806 911.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 489.00 | | | 340 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 489.00 | | | 365 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 489.00 | | | -340 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 257.00 | | | 197 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 618.00 | | | 1 149 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 509.00 | | | 761 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 108.00 | | | 388 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 128.00 | | 1 541 674.00 | 4 633 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 5 344 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 6 149 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 000.00 | | 4 174.00 | 801 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832 128.00 | | 1 537 500.00 | 3 832 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 984 214.00 | | | 984 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021 245.00 | 550 824.00 | 2 845 099.00 | 4 021 245.00 |
VI Groupe et associés | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 144.00 | | | 410 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 214.00 | 1 084 214.00 | 30 000.00 | 1 114 214.00 |
VW T.V.A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 743.00 | 1 134 322.00 | 2 845 099.00 | 4 604 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
ST Autres comptes | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |