| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 875.00 | 46 225.00 | 12 649.00 | 58 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 733.00 | 46 225.00 | 196 508.00 | 242 733.00 |
BT Marchandises | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 308.00 | 46 225.00 | 257 082.00 | 303 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 862.00 | | | 177 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 056.00 | | | 196 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 082.00 | | | 257 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 056.00 | | | 196 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 526.00 | | | 147 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 733.00 | | | 242 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 177 862.00 | 177 862.00 | | 177 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 742.00 | 884.00 | 13 858.00 | 14 742.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 158.00 | | | 44 158.00 |