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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 035.00 | 55 564.00 | 10 470.00 | 66 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 257.00 | 55 564.00 | 194 693.00 | 250 257.00 |
BT Marchandises | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 116.00 | 55 564.00 | 250 551.00 | 306 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 848.00 | | | 185 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 551.00 | | | 250 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 848.00 | | | 185 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 721.00 | | 127 721.00 | 127 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 721.00 | | 127 721.00 | 127 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 456.00 | | | 131 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 393.00 | | 5 864.00 | 244 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 535.00 | | 5 500.00 | 60 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | 364.00 | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 078.00 | 3 486.00 | | 52 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | 3 486.00 | | 52 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
VI Groupe et associés | 174 243.00 | 174 243.00 | | 174 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 032.00 | 810.00 | 14 222.00 | 15 032.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 848.00 | 185 848.00 | | 185 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |