| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 535.00 | 52 078.00 | 8 456.00 | 60 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 393.00 | 52 078.00 | 192 315.00 | 244 393.00 |
BT Marchandises | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 206.00 | 52 078.00 | 256 128.00 | 308 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 623.00 | | | 177 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 733.00 | | 1 660.00 | 242 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 875.00 | | 1 660.00 | 58 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 225.00 | 5 852.00 | | 46 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | 5 852.00 | | 46 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 177 623.00 | 177 623.00 | | 177 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793.00 | 935.00 | 13 858.00 | 14 793.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 141.00 | 189 141.00 | | 189 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 912.00 | | | 40 912.00 |