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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 335.00 | 57 968.00 | 12 366.00 | 70 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 557.00 | 57 968.00 | 196 588.00 | 254 557.00 |
BT Marchandises | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 629.00 | 57 968.00 | 283 661.00 | 341 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 753.00 | | | 155 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 324.00 | | | 209 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 661.00 | | | 283 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 855.00 | | | 178 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | -497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 057.00 | | 4 500.00 | 250 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 835.00 | | 4 500.00 | 65 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 670.00 | 2 297.00 | | 55 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 670.00 | 2 297.00 | | 55 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 428.00 | 11 959.00 | 30 469.00 | 42 428.00 |
VI Groupe et associés | 155 753.00 | 155 753.00 | | 155 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 647.00 | 424.00 | 14 222.00 | 14 647.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 324.00 | 178 855.00 | 30 469.00 | 209 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 533.00 | | | 42 533.00 |