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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 335.00 | 53 750.00 | 7 584.00 | 61 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 557.00 | 53 750.00 | 191 807.00 | 245 557.00 |
BT Marchandises | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 225.00 | 53 750.00 | 252 474.00 | 306 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 474.00 | | | 252 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 787.00 | | | 171 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 257.00 | | | 250 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 245 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 61 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 564.00 | 2 885.00 | 4 700.00 | 55 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 564.00 | 2 885.00 | 4 700.00 | 55 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 221.00 | 5 848.00 | 19 372.00 | 25 221.00 |
VI Groupe et associés | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 432.00 | 1 210.00 | 14 222.00 | 15 432.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 160.00 | 171 787.00 | 19 372.00 | 191 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 788.00 | | | 41 788.00 |