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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 835.00 | 55 670.00 | 10 164.00 | 65 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 057.00 | 55 670.00 | 194 386.00 | 250 057.00 |
BT Marchandises | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 892.00 | 55 670.00 | 243 221.00 | 298 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 565.00 | | | 181 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 221.00 | | | 243 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 193.00 | | | 162 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 557.00 | | 4 500.00 | 245 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 335.00 | | 4 500.00 | 61 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 750.00 | 1 920.00 | | 53 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 750.00 | 1 920.00 | | 53 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
VI Groupe et associés | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 647.00 | 10 424.00 | 14 222.00 | 24 647.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 565.00 | 162 193.00 | 19 372.00 | 181 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 043.00 | | | 34 043.00 |