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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 156.00 | 19 204.00 | 951.00 | 20 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 079 957.00 | 29 266.00 | 10 050 690.00 | 10 079 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 119 279.00 | | 119 279.00 | 119 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 033.00 | | 401 033.00 | 401 033.00 |
CF Disponibilités | 234 395.00 | | 234 395.00 | 234 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 545.00 | | 760 545.00 | 760 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 502.00 | 29 266.00 | 10 811 235.00 | 10 840 502.00 |
CU Autres participations | 10 049 708.00 | | 10 049 708.00 | 10 049 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 886 255.00 | | | 8 886 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 242.00 | | | 238 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 936 532.00 | | | 936 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 476.00 | | | 551 476.00 |
DL TOTAL (I) | 10 612 507.00 | | | 10 612 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
EA Autres dettes | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 728.00 | | | 198 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 811 235.00 | | | 10 811 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 728.00 | | | 198 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 947.00 | | 444 947.00 | 444 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 947.00 | | 444 947.00 | 444 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 935.00 | | | 1 000 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 459.00 | | | 449 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 476.00 | | | 551 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 036 394.00 | | 3 043 142.00 | 10 036 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999 579.00 | 10 079 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 991 987.00 | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 591.00 | 20 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 049.00 | | | 3 002 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 593.00 | | 1 154.00 | 26 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007 751.00 | | 3 041 987.00 | 7 007 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 283.00 | 575.00 | 7 591.00 | 36 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | 575.00 | 7 591.00 | 26 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
VP Divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 146.00 | 125 116.00 | 30.00 | 125 146.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 728.00 | 198 728.00 | | 198 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
ZE Dividendes | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |