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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 756.00 | 18 139.00 | 4 617.00 | 22 756.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 557.00 | 78 201.00 | 10 003 356.00 | 10 081 557.00 |
BZ Autres créances | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
CF Disponibilités | 451 859.00 | | 451 859.00 | 451 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 416.00 | | 859 416.00 | 859 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 973.00 | 78 201.00 | 10 862 772.00 | 10 940 973.00 |
CU Autres participations | 10 043 709.00 | 50 000.00 | 9 993 709.00 | 10 043 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 886 255.00 | 8 886 255.00 | | 8 886 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 554.00 | 321 989.00 | | 345 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 444.00 | 907 705.00 | | 1 055 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692.00 | 471 305.00 | | -692.00 |
DL TOTAL (I) | 10 286 561.00 | 10 587 253.00 | | 10 286 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 848.00 | 90 194.00 | | 217 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 12 304.00 | | 17 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 831.00 | 93 933.00 | | 102 831.00 |
EA Autres dettes | 238 271.00 | 30 378.00 | | 238 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 211.00 | 240 507.00 | | 576 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 772.00 | 10 827 760.00 | | 10 862 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 211.00 | 240 507.00 | | 576 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 473 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 7 781.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 17.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 125.00 | 544.00 | | 211 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 329.00 | 1 183 686.00 | | 686 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 021.00 | 712 382.00 | | 687 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692.00 | 471 305.00 | | -692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 081 128.00 | | 3 993.00 | 10 081 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 043 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 10 081 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 27 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | | 3 993.00 | 21 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049 739.00 | | | 10 049 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 449.00 | 1 316.00 | 2 563.00 | 29 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387.00 | 1 316.00 | 2 563.00 | 19 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 848.00 | 217 848.00 | | 217 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VI Groupe et associés | 217 848.00 | 217 848.00 | | 217 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 577.00 | 102 547.00 | 30.00 | 102 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 211.00 | 576 211.00 | | 576 211.00 |