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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 327.00 | 19 387.00 | 1 940.00 | 21 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 128.00 | 79 449.00 | 10 001 679.00 | 10 081 128.00 |
BZ Autres créances | 224 151.00 | | 224 151.00 | 224 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 636.00 | | 406 636.00 | 406 636.00 |
CF Disponibilités | 170 737.00 | | 170 737.00 | 170 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 080.00 | | 826 080.00 | 826 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 208.00 | 79 449.00 | 10 827 760.00 | 10 907 208.00 |
CU Autres participations | 10 049 709.00 | 50 000.00 | 9 999 709.00 | 10 049 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 886 255.00 | | | 8 886 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 989.00 | | | 321 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907 705.00 | | | 907 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 305.00 | | | 471 305.00 |
DL TOTAL (I) | 10 587 253.00 | | | 10 587 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
EA Autres dettes | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 827 760.00 | | | 10 827 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 670 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 686.00 | | | 1 183 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 382.00 | | | 712 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 305.00 | | | 471 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 081 754.00 | | 1 229.00 | 10 081 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 10 081 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 21 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | | 1 229.00 | 21 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049 739.00 | | | 10 049 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 1 003.00 | 1 855.00 | 30 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 239.00 | 1 003.00 | 1 855.00 | 20 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 224 151.00 | 224 151.00 | | 224 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VI Groupe et associés | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 738.00 | 248 708.00 | 30.00 | 248 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 507.00 | 240 507.00 | | 240 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |