| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 953.00 | 20 238.00 | 1 714.00 | 21 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 754.00 | 30 300.00 | 10 051 453.00 | 10 081 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
BZ Autres créances | 209 609.00 | | 209 609.00 | 209 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 405.00 | | 404 405.00 | 404 405.00 |
CF Disponibilités | 200 530.00 | | 200 530.00 | 200 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 976.00 | | 907 976.00 | 907 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 989 730.00 | 30 300.00 | 10 959 430.00 | 10 989 730.00 |
CU Autres participations | 10 049 708.00 | | 10 049 708.00 | 10 049 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 886 255.00 | | | 8 886 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 046.00 | | | 294 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 916 794.00 | | | 916 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 853.00 | | | 558 853.00 |
DL TOTAL (I) | 10 655 948.00 | | | 10 655 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 481.00 | | | 303 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 430.00 | | | 10 959 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 481.00 | | | 303 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 634.00 | | 696 634.00 | 696 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 634.00 | | 696 634.00 | 696 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 076.00 | | | -13 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 406.00 | | | 1 306 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 553.00 | | | 747 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 853.00 | | | 558 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192 367.00 | | 1 797.00 | 10 192 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 410.00 | 10 081 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 410.00 | 21 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 566.00 | | 1 797.00 | 132 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049 738.00 | | | 10 049 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 608.00 | 19 293.00 | 29 601.00 | 40 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 546.00 | 19 293.00 | 29 601.00 | 30 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VI Groupe et associés | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 071.00 | 303 041.00 | 30.00 | 303 071.00 |
VW T.V.A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 481.00 | 303 481.00 | | 303 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |