| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 566.00 | 30 546.00 | 102 020.00 | 132 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 192 367.00 | 40 608.00 | 10 151 758.00 | 10 192 367.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
BZ Autres créances | 186 754.00 | | 186 754.00 | 186 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 439.00 | | 402 439.00 | 402 439.00 |
CF Disponibilités | 180 495.00 | | 180 495.00 | 180 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 482.00 | | 808 482.00 | 808 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 000 850.00 | 40 608.00 | 10 960 241.00 | 11 000 850.00 |
CU Autres participations | 10 049 708.00 | | 10 049 708.00 | 10 049 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 886 255.00 | | | 8 886 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 816.00 | | | 265 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 435.00 | | | 920 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 587.00 | | | 564 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 637 095.00 | | | 10 637 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 146.00 | | | 323 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 241.00 | | | 10 960 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 066.00 | | | 286 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 107.00 | | 606 107.00 | 606 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 107.00 | | 606 107.00 | 606 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 684.00 | | | 1 203 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 096.00 | | | 639 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 587.00 | | | 564 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 079 957.00 | | 151 545.00 | 10 079 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 135.00 | 10 192 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 135.00 | 132 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | | 151 545.00 | 20 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049 738.00 | | | 10 049 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 266.00 | 15 798.00 | 4 457.00 | 29 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 204.00 | 15 798.00 | 4 457.00 | 19 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 360.00 | 23 280.00 | 37 080.00 | 60 360.00 |
VI Groupe et associés | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
VP Divers | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 577.00 | 225 547.00 | 30.00 | 225 577.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 146.00 | 286 066.00 | 37 080.00 | 323 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
ST Autres comptes | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |