| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 756.00 | 20 217.00 | 2 540.00 | 22 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 076 557.00 | 80 279.00 | 9 996 279.00 | 10 076 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 224 823.00 | | 224 823.00 | 224 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 816.00 | | 273 816.00 | 273 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 374.00 | 80 279.00 | 10 270 095.00 | 10 350 374.00 |
CU Autres participations | 10 043 709.00 | 50 000.00 | 9 993 709.00 | 10 043 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 886 255.00 | 8 886 255.00 | | 8 886 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 554.00 | 345 554.00 | | 345 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 752.00 | 1 055 444.00 | | 654 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 241.00 | -692.00 | | 198 241.00 |
DL TOTAL (I) | 10 084 801.00 | 10 286 561.00 | | 10 084 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 785.00 | 217 848.00 | | 42 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 17 261.00 | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 806.00 | 102 831.00 | | 111 806.00 |
EA Autres dettes | 10 962.00 | 238 271.00 | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 294.00 | 576 211.00 | | 185 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 095.00 | 10 862 772.00 | | 10 270 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 294.00 | 576 211.00 | | 185 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 678 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 296.00 | 211 125.00 | | -175 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 715.00 | 686 329.00 | | 686 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 474.00 | 687 021.00 | | 488 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 241.00 | -692.00 | | 198 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 753.00 | 23 731.00 | | 25 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 081 557.00 | | | 10 081 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 10 076 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 22 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043 739.00 | | | 10 043 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 201.00 | 2 078.00 | | 28 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 2 078.00 | | 18 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VP Divers | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 689.00 | 48 659.00 | 30.00 | 48 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |