| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 157.00 | 2 341.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 533.00 | 6 657.00 | 4 876.00 | 11 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 227.00 | 11 683.00 | 11 544.00 | 23 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BN En cours de production de biens | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BT Marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
BZ Autres créances | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
CF Disponibilités | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 415.00 | | 361 415.00 | 361 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 642.00 | 11 683.00 | 372 959.00 | 384 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CU Autres participations | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 940.00 | 6 540.00 | | 9 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 2 802.00 | | 5 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DG Autres réserves | | 11 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | 18 308.00 | | 11 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 445.00 | 39 629.00 | | 53 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 146.00 | 12 195.00 | | 15 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 146.00 | 12 195.00 | | 15 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 089.00 | 100 148.00 | | 107 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 208.00 | 164 158.00 | | 145 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | 6 832.00 | | 7 169.00 |
EA Autres dettes | 36 587.00 | 31 361.00 | | 36 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 279.00 | 6 658.00 | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 367.00 | 309 158.00 | | 304 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 959.00 | 360 982.00 | | 372 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 367.00 | 309 158.00 | | 304 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 561.00 | | 177 561.00 | 177 561.00 |
FD Production vendue biens | 71 820.00 | 36.00 | 71 856.00 | 71 820.00 |
FG Production vendue services | 668 258.00 | 2 281.00 | 670 539.00 | 668 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 639.00 | 2 317.00 | 919 956.00 | 917 639.00 |
FM Production stockée | | | 2 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 614.00 | 76 103.00 | | 84 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | 408.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 313.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 313.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 313.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 952.00 | 1 049 160.00 | | 1 169 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 386.00 | 1 030 852.00 | | 1 158 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 565.00 | 18 308.00 | | 11 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 161.00 | | 7 792.00 | 24 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 726.00 | 23 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 726.00 | 14 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | | 7 792.00 | 14 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 3 821.00 | 4 241.00 | 12 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 3 821.00 | 4 241.00 | 7 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 195.00 | 2 951.00 | | 12 195.00 |
6T Sur comptes clients | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | 2 951.00 | 3 410.00 | 15 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | 3 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 992.00 | 255 992.00 | | 255 992.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 367.00 | 304 367.00 | | 304 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | 5 915.00 | | 6 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 835.00 | 16 341.00 | | 30 835.00 |
ST Autres comptes | 160 018.00 | 134 774.00 | | 160 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 442.00 | 8 153.00 | | 17 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 109 827.00 | 107 797.00 | | 109 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 918.00 | 5 915.00 | | 6 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 865.00 | 144 551.00 | | 151 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 637.00 | 44 096.00 | | 52 637.00 |
ZE Dividendes | 968.00 | | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 121.00 | 267 065.00 | | 318 121.00 |