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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 363.00 | 7 920.00 | 2 443.00 | 10 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 738.00 | 13 693.00 | 7 045.00 | 20 738.00 |
BT Marchandises | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
BZ Autres créances | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CF Disponibilités | 304 241.00 | | 304 241.00 | 304 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 622.00 | | 486 622.00 | 486 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 360.00 | 13 693.00 | 493 667.00 | 507 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 960.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
DH Report à nouveau | -71.00 | | | -71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 336.00 | -71.00 | | -24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 137 440.00 | 162 716.00 | | 137 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 339.00 | 25 013.00 | | 23 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 339.00 | 25 013.00 | | 23 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 3 867.00 | | 7 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 89 748.00 | | 12 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 468.00 | 378 838.00 | | 307 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 609.00 | | |
EA Autres dettes | | 53 458.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 2 597.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 888.00 | 530 117.00 | | 332 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 667.00 | 717 847.00 | | 493 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 888.00 | 530 117.00 | | 330 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 925.00 | | 193 925.00 | 193 925.00 |
FD Production vendue biens | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
FG Production vendue services | 1 072 650.00 | | 1 072 650.00 | 1 072 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 255.00 | | 1 377 255.00 | 1 377 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | 14 847.00 | | 4 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 2 408.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | 1 481.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 1 481.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 476.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 476.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 005.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 647.00 | 1 494 585.00 | | 1 503 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 983.00 | 1 494 657.00 | | 1 527 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 336.00 | -71.00 | | -24 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 448.00 | | 2 057.00 | 24 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 766.00 | 20 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 12 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | 2 057.00 | 14 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 536.00 | 2 920.00 | 5 763.00 | 16 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | 1 594.00 | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 2 920.00 | 4 169.00 | 11 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 013.00 | 3 781.00 | 5 455.00 | 25 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 013.00 | 3 781.00 | 5 455.00 | 25 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 241.00 | 221 241.00 | | 221 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 1 667.00 | 625.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 072.00 | 172 447.00 | 1 625.00 | 174 072.00 |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 888.00 | 330 888.00 | | 330 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 995.00 | 11 984.00 | | 16 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 145.00 | 29 820.00 | | 65 145.00 |
ST Autres comptes | 147 778.00 | 168 774.00 | | 147 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 186.00 | 11 640.00 | | 21 186.00 |
YT Sous‐traitance | 103 843.00 | 40 438.00 | | 103 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 995.00 | 11 984.00 | | 16 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 009.00 | 227 425.00 | | 245 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 693.00 | 65 911.00 | | 77 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 953.00 | 250 673.00 | | 337 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |