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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 157.00 | 341.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 9 510.00 | 2 968.00 | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 448.00 | 16 536.00 | 7 912.00 | 24 448.00 |
BT Marchandises | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 697.00 | | 182 697.00 | 182 697.00 |
BZ Autres créances | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CF Disponibilités | 429 380.00 | | 429 380.00 | 429 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 935.00 | | 709 935.00 | 709 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 382.00 | 16 536.00 | 717 847.00 | 734 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 960.00 | 22 540.00 | | 23 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 049.00 | 14 961.00 | | 17 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 778.00 | 79 733.00 | | 121 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | 47 613.00 | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | 162 716.00 | 164 847.00 | | 162 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 013.00 | 18 935.00 | | 25 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 013.00 | 18 935.00 | | 25 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | 5 720.00 | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 748.00 | 107 401.00 | | 89 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 838.00 | 418 113.00 | | 378 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 3 630.00 | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 53 458.00 | 70 244.00 | | 53 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 117.00 | 605 108.00 | | 530 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 847.00 | 788 890.00 | | 717 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 117.00 | 605 108.00 | | 530 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 895.00 | | 323 895.00 | 323 895.00 |
FD Production vendue biens | 135 861.00 | | 135 861.00 | 135 861.00 |
FG Production vendue services | 865 827.00 | | 865 827.00 | 865 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 582.00 | | 1 325 582.00 | 1 325 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 847.00 | 406.00 | | 14 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 408.00 | 609.00 | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481.00 | 1 840.00 | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 1 840.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 360.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 360.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 1 480.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 42.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 585.00 | 1 607 427.00 | | 1 494 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 657.00 | 1 559 814.00 | | 1 494 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71.00 | 47 613.00 | | -71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 284.00 | | 640.00 | 24 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 24 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 640.00 | 4 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585.00 | 2 951.00 | | 13 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 2 951.00 | | 8 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 935.00 | 12 458.00 | 6 379.00 | 18 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 935.00 | 12 458.00 | 6 379.00 | 18 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 756.00 | 254 756.00 | | 254 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 1 667.00 | 625.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 182 697.00 | 182 697.00 | | 182 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 703.00 | 256 078.00 | 1 625.00 | 257 703.00 |
VW T.V.A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 117.00 | 530 117.00 | | 530 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 984.00 | 15 257.00 | | 11 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 820.00 | 36 958.00 | | 29 820.00 |
ST Autres comptes | 168 774.00 | 220 317.00 | | 168 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 640.00 | 18 965.00 | | 11 640.00 |
YT Sous‐traitance | 40 438.00 | 18 222.00 | | 40 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 984.00 | 15 257.00 | | 11 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 425.00 | 263 182.00 | | 227 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 911.00 | 62 511.00 | | 65 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 673.00 | 294 463.00 | | 250 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |