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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 657.00 | 1 841.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 7 420.00 | 1 570.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 531.00 | 12 946.00 | 7 585.00 | 20 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BT Marchandises | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 172.00 | 138.00 | 154 035.00 | 154 172.00 |
BZ Autres créances | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
CF Disponibilités | 223 366.00 | | 223 366.00 | 223 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 109.00 | 138.00 | 516 972.00 | 517 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 640.00 | 13 083.00 | 524 557.00 | 537 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 080.00 | 9 940.00 | | 21 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | 5 548.00 | | 7 283.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 222.00 | 26 392.00 | | 36 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 115.00 | 11 565.00 | | 22 115.00 |
DL TOTAL (I) | 86 700.00 | 53 445.00 | | 86 700.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 879.00 | 15 146.00 | | 16 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 779.00 | 15 146.00 | | 26 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 408.00 | 107 089.00 | | 130 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 436.00 | 145 208.00 | | 226 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 7 169.00 | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 43 575.00 | 36 587.00 | | 43 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 719.00 | 8 279.00 | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 078.00 | 304 367.00 | | 411 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 557.00 | 372 959.00 | | 524 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 078.00 | 304 367.00 | | 411 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 159.00 | | 137 159.00 | 137 159.00 |
FD Production vendue biens | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
FG Production vendue services | 848 378.00 | | 848 378.00 | 848 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 639.00 | | 1 056 639.00 | 1 056 639.00 |
FM Production stockée | | | -747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 5 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 5 000.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | 4 485.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 4 505.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 494.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 683.00 | 1 169 952.00 | | 1 231 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 568.00 | 1 158 386.00 | | 1 209 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 115.00 | 11 565.00 | | 22 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 20 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 11 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 683.00 | 2 560.00 | 1 297.00 | 11 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 2 560.00 | 1 297.00 | 6 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 146.00 | 11 633.00 | | 15 146.00 |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 146.00 | 11 770.00 | | 15 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 441.00 | 142 441.00 | | 142 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 078.00 | 411 078.00 | | 411 078.00 |