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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 1 157.00 | 1 341.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 5 980.00 | 2 260.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 781.00 | 12 006.00 | 7 775.00 | 19 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 034.00 | | 180 034.00 | 180 034.00 |
BZ Autres créances | 171 321.00 | | 171 321.00 | 171 321.00 |
CF Disponibilités | 290 463.00 | | 290 463.00 | 290 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 230.00 | | 652 230.00 | 652 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 011.00 | 12 006.00 | 660 005.00 | 672 011.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 21 080.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 7 283.00 | | 10 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 020.00 | 36 222.00 | | 55 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 075.00 | 22 115.00 | | 29 075.00 |
DL TOTAL (I) | 117 295.00 | 86 700.00 | | 117 295.00 |
DP Provisions pour risques | 6 665.00 | 9 900.00 | | 6 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 913.00 | 16 879.00 | | 21 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 578.00 | 26 779.00 | | 28 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 1 780.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 685.00 | 130 408.00 | | 159 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 899.00 | 226 436.00 | | 289 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 3 161.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 48 040.00 | 43 575.00 | | 48 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 599.00 | 5 719.00 | | 11 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 133.00 | 411 078.00 | | 514 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 005.00 | 524 557.00 | | 660 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 133.00 | 411 078.00 | | 514 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 951.00 | | 180 951.00 | 180 951.00 |
FD Production vendue biens | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
FG Production vendue services | 1 019 451.00 | | 1 019 451.00 | 1 019 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 612.00 | | 1 277 612.00 | 1 277 612.00 |
FM Production stockée | | | -2 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | 2 670.00 | | 3 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 269.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | 1 333.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 333.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 1 246.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 1 246.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | 87.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 674.00 | 1 231 683.00 | | 1 456 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 599.00 | 1 209 568.00 | | 1 427 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 075.00 | 22 115.00 | | 29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 531.00 | | 2 000.00 | 20 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 19 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 10 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | | 2 000.00 | 11 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 946.00 | 1 470.00 | 2 410.00 | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077.00 | 1 470.00 | 2 410.00 | 8 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 779.00 | 5 034.00 | 3 235.00 | 26 779.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 916.00 | 5 034.00 | 3 373.00 | 26 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 3 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 111.00 | 186 111.00 | | 186 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 331.00 | 170 331.00 | | 170 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 391.00 | 358 391.00 | | 358 391.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 133.00 | 514 133.00 | | 514 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 955.00 | 18 494.00 | | 17 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 339.00 | 24 341.00 | | 38 339.00 |
ST Autres comptes | 241 266.00 | 177 409.00 | | 241 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 621.00 | 17 746.00 | | 18 621.00 |
YT Sous‐traitance | 33 791.00 | 25 283.00 | | 33 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 955.00 | 18 494.00 | | 17 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 030.00 | 182 701.00 | | 234 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 157.00 | 49 043.00 | | 55 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 018.00 | 244 778.00 | | 332 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |