| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 1 657.00 | 841.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 7 059.00 | 5 419.00 | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 284.00 | 13 585.00 | 10 699.00 | 24 284.00 |
BT Marchandises | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
BZ Autres créances | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
CF Disponibilités | 448 407.00 | | 448 407.00 | 448 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 191.00 | | 778 191.00 | 778 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 475.00 | 13 585.00 | 788 890.00 | 802 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 540.00 | 22 600.00 | | 22 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 961.00 | 10 600.00 | | 14 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 733.00 | 55 020.00 | | 79 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 613.00 | 29 075.00 | | 47 613.00 |
DL TOTAL (I) | 164 847.00 | 117 295.00 | | 164 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 935.00 | 21 913.00 | | 18 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 935.00 | 28 578.00 | | 18 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 3 300.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 401.00 | 159 685.00 | | 107 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 113.00 | 289 899.00 | | 418 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630.00 | 1 610.00 | | 3 630.00 |
EA Autres dettes | 70 244.00 | 48 040.00 | | 70 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 108.00 | 514 133.00 | | 605 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 890.00 | 660 005.00 | | 788 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 108.00 | 514 133.00 | | 605 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
FD Production vendue biens | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
FG Production vendue services | 1 112 002.00 | | 1 112 002.00 | 1 112 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 712.00 | | 1 418 712.00 | 1 418 712.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | 3 827.00 | | 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 566.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | 1 785.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 1 785.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 340.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 640.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 1 145.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 427.00 | 1 456 674.00 | | 1 607 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 814.00 | 1 427 599.00 | | 1 559 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 613.00 | 29 075.00 | | 47 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 781.00 | | 4 863.00 | 19 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 24 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | | 4 238.00 | 10 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 625.00 | 4 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 006.00 | 1 579.00 | | 12 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 1 579.00 | | 7 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 578.00 | 7 367.00 | 17 010.00 | 28 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 578.00 | 7 367.00 | 17 010.00 | 28 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 453.00 | 280 453.00 | | 280 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | 1 504.00 | 625.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 227 671.00 | 227 671.00 | | 227 671.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 344.00 | 314 719.00 | 1 625.00 | 316 344.00 |
VW T.V.A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 108.00 | 605 108.00 | | 605 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 257.00 | 17 955.00 | | 15 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 958.00 | 38 339.00 | | 36 958.00 |
ST Autres comptes | 220 317.00 | 241 266.00 | | 220 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 965.00 | 18 621.00 | | 18 965.00 |
YT Sous‐traitance | 18 222.00 | 33 791.00 | | 18 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 257.00 | 17 955.00 | | 15 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 182.00 | 234 030.00 | | 263 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 511.00 | 55 157.00 | | 62 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 463.00 | 332 018.00 | | 294 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |