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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 007.00 | 80 404.00 | 53 603.00 | 134 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 938.00 | 83 335.00 | 53 603.00 | 136 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 282.00 | 4 000.00 | 2 371 282.00 | 2 375 282.00 |
BZ Autres créances | 248 221.00 | | 248 221.00 | 248 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403 353.00 | | 2 403 353.00 | 2 403 353.00 |
CF Disponibilités | 1 224 694.00 | | 1 224 694.00 | 1 224 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 785.00 | 4 000.00 | 6 433 785.00 | 6 437 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 723.00 | 87 335.00 | 6 487 388.00 | 6 574 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 949.00 | 748 939.00 | | 1 527 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 995.00 | 1 556 010.00 | | 1 828 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 644.00 | 2 911 649.00 | | 3 963 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 705.00 | 52 052.00 | | 79 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 705.00 | 52 052.00 | | 79 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 870.00 | 198 816.00 | | 607 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 150.00 | 508 085.00 | | 647 150.00 |
EA Autres dettes | 1 189 018.00 | 996 025.00 | | 1 189 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 039.00 | 1 702 926.00 | | 2 444 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 388.00 | 4 666 626.00 | | 6 487 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 446 232.00 | | 6 446 232.00 | 6 446 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 232.00 | | 6 446 232.00 | 6 446 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 654.00 | |
GE Autres charges | | | 219 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 780 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 16.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 16.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -15.00 | | -114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 068.00 | 4 708.00 | | 24 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 551.00 | 781 679.00 | | 932 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 832.00 | 5 987 340.00 | | 6 598 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 837.00 | 4 431 330.00 | | 4 769 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 995.00 | 1 556 010.00 | | 1 828 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 938.00 | | | 136 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 929.00 | 27 406.00 | | 55 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 603.00 | 26 801.00 | | 53 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 605.00 | | 2 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 052.00 | 27 654.00 | | 52 052.00 |
6T Sur comptes clients | 146 313.00 | 4 000.00 | 146 313.00 | 146 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 313.00 | 4 000.00 | 146 313.00 | 146 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 365.00 | 31 654.00 | 146 313.00 | 198 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 654.00 | 146 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 870.00 | 607 870.00 | | 607 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 482.00 | | | 2 370 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 036.00 | 1 058 036.00 | | 1 058 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 733.00 | | | 138 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 439.00 | 2 802 439.00 | | 2 802 439.00 |
VW T.V.A. | 494 639.00 | 494 639.00 | | 494 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 039.00 | 2 444 039.00 | | 2 444 039.00 |