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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 922.00 | 161 076.00 | 91 846.00 | 252 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 921.00 | 164 008.00 | 205 914.00 | 369 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 651.00 | 3 900.00 | 2 822 751.00 | 2 826 651.00 |
BZ Autres créances | 371 393.00 | | 371 393.00 | 371 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 145 105.00 | | 2 145 105.00 | 2 145 105.00 |
CF Disponibilités | 4 902 463.00 | | 4 902 463.00 | 4 902 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 268 070.00 | 3 900.00 | 10 264 170.00 | 10 268 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 992.00 | 167 908.00 | 10 470 084.00 | 10 637 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 831 316.00 | 2 820 444.00 | | 3 831 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 164.00 | 2 046 872.00 | | 2 629 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 180.00 | 5 474 016.00 | | 7 067 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 443.00 | 89 365.00 | | 114 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 443.00 | 89 365.00 | | 114 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 254.00 | 304 129.00 | | 687 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 591.00 | 881 645.00 | | 1 074 591.00 |
EA Autres dettes | 1 526 616.00 | 1 685 176.00 | | 1 526 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 461.00 | 2 870 950.00 | | 3 288 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 470 084.00 | 8 434 330.00 | | 10 470 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 885 730.00 | | 8 885 730.00 | 8 885 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 885 730.00 | | 8 885 730.00 | 8 885 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 079.00 | |
GE Autres charges | | | 46 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 528.00 | 19.00 | | 45 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 528.00 | 20.00 | | 45 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 524.00 | 3.00 | | 45 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 077.00 | 26 686.00 | | 46 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300 489.00 | 1 026 653.00 | | 1 300 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 336.00 | 7 730 896.00 | | 9 093 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 172.00 | 5 684 024.00 | | 6 464 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 164.00 | 2 046 872.00 | | 2 629 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 947.00 | | 167 975.00 | 201 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 015.00 | | 167 975.00 | 199 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 578.00 | 45 430.00 | | 118 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 647.00 | 45 430.00 | | 115 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 365.00 | 25 079.00 | | 89 365.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 265.00 | 25 079.00 | | 93 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 254.00 | 687 254.00 | | 687 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 215.00 | 152 215.00 | | 152 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 971.00 | 2 821 971.00 | | 2 821 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 787.00 | 1 437 787.00 | | 1 437 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 173.00 | 239 173.00 | | 239 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 047.00 | 3 211 367.00 | 4 680.00 | 3 216 047.00 |
VW T.V.A. | 779 061.00 | 779 061.00 | | 779 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 461.00 | 3 288 461.00 | | 3 288 461.00 |