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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 450.00 | 354 599.00 | 448 851.00 | 803 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 381.00 | 357 530.00 | 448 851.00 | 806 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 781.00 | 184 538.00 | 2 993 244.00 | 3 177 781.00 |
BZ Autres créances | 318 733.00 | | 318 733.00 | 318 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 020 784.00 | | 4 020 784.00 | 4 020 784.00 |
CF Disponibilités | 4 907 397.00 | | 4 907 397.00 | 4 907 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 444 201.00 | 184 538.00 | 12 259 663.00 | 12 444 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 250 582.00 | 542 068.00 | 12 708 514.00 | 13 250 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 139 786.00 | 5 128 480.00 | | 8 139 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 270.00 | 3 011 307.00 | | 1 533 270.00 |
DK Provisions réglementées | 253 029.00 | 132 302.00 | | 253 029.00 |
DL TOTAL (I) | 10 532 786.00 | 8 878 788.00 | | 10 532 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 454.00 | 146 654.00 | | 155 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 454.00 | 146 654.00 | | 155 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 194.00 | 168 685.00 | | 69 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 069.00 | 982 372.00 | | 1 139 069.00 |
EA Autres dettes | 765 952.00 | 2 114 504.00 | | 765 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 020 274.00 | 3 270 561.00 | | 2 020 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 708 514.00 | 12 296 003.00 | | 12 708 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 127 617.00 | | 9 127 617.00 | 9 127 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127 617.00 | | 9 127 617.00 | 9 127 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 236 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 46 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 884.00 | 6.00 | | 29 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 607.00 | 132 302.00 | | 150 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 612.00 | 132 305.00 | | 150 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 729.00 | -132 299.00 | | -120 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 647.00 | 67 880.00 | | 86 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 296.00 | 1 374 827.00 | | 453 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 267 502.00 | 11 155 745.00 | | 9 267 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 232.00 | 8 144 438.00 | | 7 734 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 270.00 | 3 011 307.00 | | 1 533 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 356.00 | | 108 025.00 | 698 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 425.00 | | 108 025.00 | 695 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 371.00 | 130 159.00 | | 227 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 439.00 | 130 159.00 | | 224 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 302.00 | 150 607.00 | 29 880.00 | 132 302.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 654.00 | 8 800.00 | | 146 654.00 |
6T Sur comptes clients | 142 389.00 | 42 149.00 | | 142 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 389.00 | 42 149.00 | | 142 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 345.00 | 201 556.00 | 29 880.00 | 421 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 607.00 | 29 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 260.00 | 260 260.00 | | 260 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 336.00 | 2 956 336.00 | | 2 956 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 445.00 | 50 579.00 | 170 866.00 | 221 445.00 |
VB T. V. A. | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VC Groupe et associés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VI Groupe et associés | 505 692.00 | 505 692.00 | | 505 692.00 |
VP Divers | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 019.00 | 3 345 153.00 | 170 866.00 | 3 516 019.00 |
VW T.V.A. | 751 958.00 | 751 958.00 | | 751 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 216.00 | 1 974 216.00 | | 1 974 216.00 |