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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 331.00 | 224 439.00 | 407 892.00 | 632 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 356.00 | 227 371.00 | 470 985.00 | 698 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 081.00 | | 251 081.00 | 251 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 087.00 | 142 389.00 | 3 097 699.00 | 3 240 087.00 |
BZ Autres créances | 312 583.00 | | 312 583.00 | 312 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 115 241.00 | | 7 115 241.00 | 7 115 241.00 |
CF Disponibilités | 1 023 666.00 | | 1 023 666.00 | 1 023 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 967 407.00 | 142 389.00 | 11 825 018.00 | 11 967 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 763.00 | 369 759.00 | 12 296 003.00 | 12 665 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 128 480.00 | 3 831 316.00 | | 5 128 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011 307.00 | 2 629 164.00 | | 3 011 307.00 |
DK Provisions réglementées | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
DL TOTAL (I) | 8 878 788.00 | 7 067 180.00 | | 8 878 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 654.00 | 114 443.00 | | 146 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 654.00 | 114 443.00 | | 146 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 685.00 | 687 254.00 | | 168 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 372.00 | 1 074 591.00 | | 982 372.00 |
EA Autres dettes | 2 114 504.00 | 1 526 616.00 | | 2 114 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 561.00 | 3 288 461.00 | | 3 270 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 296 003.00 | 10 470 084.00 | | 12 296 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 848 780.00 | | 10 848 780.00 | 10 848 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 848 780.00 | | 10 848 780.00 | 10 848 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 153 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 211.00 | |
GE Autres charges | | | 54 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 45 528.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 45 528.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 305.00 | 4.00 | | 132 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 299.00 | 45 524.00 | | -132 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 880.00 | 46 077.00 | | 67 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 827.00 | 1 300 489.00 | | 1 374 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 745.00 | 9 093 336.00 | | 11 155 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 438.00 | 6 464 172.00 | | 8 144 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011 307.00 | 2 629 164.00 | | 3 011 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 921.00 | | 328 435.00 | 369 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 990.00 | | 328 435.00 | 366 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 008.00 | 63 363.00 | | 164 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 076.00 | 63 363.00 | | 161 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 302.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 443.00 | 32 211.00 | | 114 443.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 138 789.00 | 300.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 138 789.00 | 300.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 343.00 | 303 302.00 | 300.00 | 118 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 000.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 685.00 | 168 685.00 | | 168 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 486.00 | 211 486.00 | | 211 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 221.00 | 3 069 221.00 | | 3 069 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 866.00 | 166 546.00 | 4 320.00 | 170 866.00 |
VB T. V. A. | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
VC Groupe et associés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 989.00 | 1 924 989.00 | | 1 924 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 419.00 | 3 573 099.00 | 4 320.00 | 3 577 419.00 |
VW T.V.A. | 613 628.00 | 613 628.00 | | 613 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 561.00 | 3 270 561.00 | | 3 270 561.00 |