| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 443.00 | 356 009.00 | 313 434.00 | 669 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 443.00 | 356 009.00 | 313 434.00 | 669 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 015.00 | 183 484.00 | 3 930 530.00 | 4 114 015.00 |
BZ Autres créances | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 995 366.00 | | 8 995 366.00 | 8 995 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 279 217.00 | 183 484.00 | 13 095 733.00 | 13 279 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 660.00 | 539 493.00 | 13 409 167.00 | 13 948 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 673 057.00 | 8 139 786.00 | | 9 673 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 118.00 | 1 533 270.00 | | 888 118.00 |
DK Provisions réglementées | 186 307.00 | 253 029.00 | | 186 307.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354 182.00 | 10 532 786.00 | | 11 354 182.00 |
DP Provisions pour risques | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 700.00 | 155 454.00 | | 125 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 241.00 | 155 454.00 | | 135 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 417.00 | 69 194.00 | | 113 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 845.00 | 1 139 069.00 | | 1 284 845.00 |
EA Autres dettes | 521 481.00 | 765 952.00 | | 521 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 743.00 | 2 020 274.00 | | 1 919 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 409 167.00 | 12 708 514.00 | | 13 409 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 925 977.00 | | 7 925 977.00 | 7 925 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925 977.00 | | 7 925 977.00 | 7 925 977.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 956 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 40 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | 4.00 | | 2 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 722.00 | 29 880.00 | | 66 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 903.00 | 29 884.00 | | 68 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 094.00 | 5.00 | | 48 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 094.00 | 150 612.00 | | 48 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 809.00 | -120 729.00 | | 20 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 667.00 | 86 647.00 | | 91 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 143.00 | 453 296.00 | | 314 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 713.00 | 9 267 502.00 | | 8 026 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 594.00 | 7 734 232.00 | | 7 138 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 118.00 | 1 533 270.00 | | 888 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 381.00 | | | 806 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 938.00 | 669 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 007.00 | 669 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 450.00 | | | 803 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 530.00 | 135 417.00 | 136 938.00 | 357 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 599.00 | 135 417.00 | 134 007.00 | 354 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 029.00 | | 66 722.00 | 253 029.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 454.00 | 9 541.00 | 29 754.00 | 155 454.00 |
6T Sur comptes clients | 184 538.00 | | 1 053.00 | 184 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 538.00 | | 1 053.00 | 184 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 021.00 | 9 541.00 | 97 530.00 | 593 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 541.00 | 30 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 641.00 | 239 641.00 | | 239 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 674.00 | 174 674.00 | | 174 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 894 001.00 | | | 3 894 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
VB T. V. A. | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
VI Groupe et associés | 416 484.00 | 416 484.00 | | 416 484.00 |
VP Divers | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 851.00 | 4 055 067.00 | 228 785.00 | 4 283 851.00 |
VW T.V.A. | 858 634.00 | 820 475.00 | 37 439.00 | 858 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 743.00 | 1 881 585.00 | 37 439.00 | 1 919 743.00 |