| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 637.00 | 115 647.00 | 58 990.00 | 174 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 947.00 | 118 578.00 | 83 369.00 | 201 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 206.00 | 3 900.00 | 3 300 306.00 | 3 304 206.00 |
BZ Autres créances | 344 339.00 | | 344 339.00 | 344 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761 468.00 | | 2 761 468.00 | 2 761 468.00 |
CF Disponibilités | 1 665 793.00 | | 1 665 793.00 | 1 665 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 057.00 | | 279 057.00 | 279 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 862.00 | 3 900.00 | 8 350 962.00 | 8 354 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 808.00 | 122 478.00 | 8 434 330.00 | 8 556 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 820 444.00 | 1 527 949.00 | | 2 820 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 872.00 | 1 828 995.00 | | 2 046 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 016.00 | 3 963 644.00 | | 5 474 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 365.00 | 79 705.00 | | 89 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 365.00 | 79 705.00 | | 89 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 129.00 | 607 870.00 | | 304 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 645.00 | 647 150.00 | | 881 645.00 |
EA Autres dettes | 1 685 176.00 | 1 189 018.00 | | 1 685 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 950.00 | 2 444 039.00 | | 2 870 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 330.00 | 6 487 388.00 | | 8 434 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 725 941.00 | | 7 725 941.00 | 7 725 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 725 941.00 | | 7 725 941.00 | 7 725 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 728 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 118.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 118.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -114.00 | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 686.00 | 24 068.00 | | 26 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 653.00 | 932 551.00 | | 1 026 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 896.00 | 6 598 832.00 | | 7 730 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 024.00 | 4 769 837.00 | | 5 684 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 872.00 | 1 828 995.00 | | 2 046 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 938.00 | | 65 009.00 | 136 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 007.00 | | 65 009.00 | 134 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 335.00 | 35 243.00 | | 83 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 404.00 | 35 243.00 | | 80 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 705.00 | 9 659.00 | | 79 705.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 100.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 100.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 705.00 | 9 659.00 | 100.00 | 83 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 659.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 129.00 | 304 129.00 | | 304 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 526.00 | | | 3 299 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 146.00 | 1 614 146.00 | | 1 614 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 257.00 | | | 212 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 057.00 | | | 279 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 601.00 | 3 927 601.00 | | 3 927 601.00 |
VW T.V.A. | 726 533.00 | 726 533.00 | | 726 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 950.00 | 2 870 950.00 | | 2 870 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |