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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 192.00 | 95.00 | 1 287.00 |
AP Constructions | 4 068.00 | 2 714.00 | 1 354.00 | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 140.00 | 2 360.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 399.00 | 43 123.00 | 101 275.00 | 144 399.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 543.00 | 47 169.00 | 125 374.00 | 172 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 147.00 | | 520 147.00 | 520 147.00 |
BZ Autres créances | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 191 507.00 | | 191 507.00 | 191 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 192.00 | | 819 192.00 | 819 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 735.00 | 47 169.00 | 944 566.00 | 991 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 80 935.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 836.00 | 5 002.00 | | 81 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 708.00 | 79 899.00 | | 51 708.00 |
DL TOTAL (I) | 188 544.00 | 215 836.00 | | 188 544.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 1 817.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 245.00 | 359 650.00 | | 459 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 856.00 | 122 081.00 | | 139 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
EA Autres dettes | 16 880.00 | 15 637.00 | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 022.00 | 499 185.00 | | 706 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 566.00 | 765 021.00 | | 944 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 000.00 | 499 185.00 | | 653 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 121.00 | | 92 423.00 | 80 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 144.00 | | 92 423.00 | 60 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 045.00 | 20 125.00 | | 27 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 230.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 083.00 | 19 895.00 | | 26 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 679.00 | | 11 679.00 | 61 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 245.00 | 459 245.00 | | 459 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 520 147.00 | | | 520 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 583.00 | 14 561.00 | 53 022.00 | 67 583.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 374.00 | 586 374.00 | | 586 374.00 |
VW T.V.A. | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 022.00 | 653 000.00 | 53 022.00 | 706 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 956.00 | 16 753.00 | | 13 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | 7 883.00 | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 129 930.00 | 141 070.00 | | 129 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 710.00 | 69 690.00 | | 54 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 796 180.00 | 2 396 816.00 | | 2 796 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 294.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 378.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | 4 672.00 | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 680.00 | 21 425.00 | | 16 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 137.00 | 639 738.00 | | 699 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 250.00 | 485 582.00 | | 459 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 987 964.00 | 2 623 131.00 | | 2 987 964.00 |