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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 136.00 | 364.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 268.00 | 131 254.00 | 26 014.00 | 157 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 883.00 | 139 459.00 | 36 424.00 | 175 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 074.00 | | 269 074.00 | 269 074.00 |
BZ Autres créances | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CF Disponibilités | 362 317.00 | | 362 317.00 | 362 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 236.00 | | 681 236.00 | 681 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 118.00 | 139 459.00 | 717 660.00 | 857 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 252.00 | 83 317.00 | | 85 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | 51 935.00 | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 164 420.00 | 190 252.00 | | 164 420.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 319.00 | 265 158.00 | | 225 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 259.00 | 4 452.00 | | 7 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 171.00 | 203 004.00 | | 135 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 123.00 | 146 997.00 | | 157 123.00 |
EA Autres dettes | 24 866.00 | 24 439.00 | | 24 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 739.00 | 644 050.00 | | 549 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 660.00 | 837 802.00 | | 717 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 989.00 | 644 050.00 | | 373 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 156.00 | | 3 727.00 | 172 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 110.00 | | 3 727.00 | 162 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 710.00 | 20 749.00 | | 118 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 710.00 | 20 749.00 | | 118 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 269 074.00 | 269 074.00 | | 269 074.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 319.00 | 49 569.00 | 175 750.00 | 225 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 810.00 | 298 810.00 | | 298 810.00 |
VW T.V.A. | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 739.00 | 373 989.00 | 175 750.00 | 549 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 7 753.00 | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | 6 650.00 | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 131 468.00 | 135 596.00 | | 131 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 723.00 | 45 828.00 | | 47 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466 029.00 | 1 203 447.00 | | 1 466 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 2 383.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | 10 136.00 | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 570.00 | 361 142.00 | | 417 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 609.00 | 228 630.00 | | 278 609.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 945.00 | 1 391 522.00 | | 1 651 945.00 |