| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 068.00 | 3 938.00 | 130.00 | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 476.00 | 2 024.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 541.00 | 85 911.00 | 43 631.00 | 129 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 156.00 | 92 325.00 | 55 831.00 | 148 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 098.00 | | 423 098.00 | 423 098.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CF Disponibilités | 201 751.00 | | 201 751.00 | 201 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 687.00 | | 662 687.00 | 662 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 843.00 | 92 325.00 | 718 518.00 | 810 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 86 919.00 | 86 885.00 | | 86 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897.00 | 64 034.00 | | 63 897.00 |
DL TOTAL (I) | 200 817.00 | 200 919.00 | | 200 817.00 |
DP Provisions pour risques | 20 650.00 | 13 650.00 | | 20 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 650.00 | 13 650.00 | | 20 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 610.00 | 60 754.00 | | 37 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 7 345.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 799.00 | 336 731.00 | | 302 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 901.00 | 122 481.00 | | 127 901.00 |
EA Autres dettes | 24 397.00 | 23 979.00 | | 24 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 051.00 | 551 289.00 | | 497 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 518.00 | 765 858.00 | | 718 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 051.00 | 527 696.00 | | 497 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 325.00 | | 2 156 325.00 | 2 156 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 325.00 | | 2 156 325.00 | 2 156 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | -11 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 954.00 | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 676.00 | 15 901.00 | | 23 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 767.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 767.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 213.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 8 383.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 786.00 | -6 616.00 | | 9 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | 14 307.00 | | 19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 389.00 | 2 381 491.00 | | 2 166 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 492.00 | 2 317 457.00 | | 2 102 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 897.00 | 64 034.00 | | 63 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 654.00 | 17 300.00 | | 11 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 473.00 | | 670.00 | 177 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 987.00 | 148 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 987.00 | 138 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 427.00 | | 670.00 | 167 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 856.00 | 26 456.00 | 29 987.00 | 95 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 856.00 | 26 456.00 | 29 987.00 | 95 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 650.00 | 7 000.00 | | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | 7 000.00 | | 13 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 799.00 | 302 799.00 | | 302 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 423 098.00 | 423 098.00 | | 423 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277.00 | | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 827.00 | 440 827.00 | | 440 827.00 |
VW T.V.A. | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 051.00 | 497 051.00 | | 497 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 297.00 | 19 264.00 | | 16 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | 8 273.00 | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 148 523.00 | 158 121.00 | | 148 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 675.00 | 53 124.00 | | 47 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447 705.00 | 1 615 899.00 | | 1 447 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | 5 045.00 | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 938.00 | 24 309.00 | | 19 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 518.00 | 504 016.00 | | 431 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 163.00 | 343 666.00 | | 253 163.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 401.00 | 1 835 447.00 | | 1 651 401.00 |