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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AP Constructions | 4 068.00 | 3 324.00 | 744.00 | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 676.00 | 3 824.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 808.00 | 71 720.00 | 76 087.00 | 147 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 879.00 | 77 007.00 | 97 872.00 | 174 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 093.00 | | 362 093.00 | 362 093.00 |
BZ Autres créances | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 222 337.00 | | 222 337.00 | 222 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 391.00 | | 720 391.00 | 720 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 270.00 | 77 007.00 | 818 263.00 | 895 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 86 839.00 | 86 836.00 | | 86 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 047.00 | 51 708.00 | | 50 047.00 |
DL TOTAL (I) | 186 885.00 | 188 544.00 | | 186 885.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 50 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 50 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 022.00 | 67 583.00 | | 53 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 659.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 155.00 | 459 245.00 | | 329 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 693.00 | 139 856.00 | | 178 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 799.00 | | |
EA Autres dettes | 63 246.00 | 16 880.00 | | 63 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 377.00 | 706 022.00 | | 628 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 263.00 | 944 566.00 | | 818 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 018.00 | 706 022.00 | | 590 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 543.00 | | 15 176.00 | 172 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 840.00 | 174 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 156 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 567.00 | | 14 909.00 | 152 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | 267.00 | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 169.00 | 30 277.00 | 439.00 | 47 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 95.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 30 182.00 | 439.00 | 45 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 47 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 47 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 155.00 | 329 155.00 | | 329 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UX Autres créances clients | 362 093.00 | | | 362 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 022.00 | 14 663.00 | 38 359.00 | 53 022.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 270.00 | 455 270.00 | | 455 270.00 |
VW T.V.A. | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 377.00 | 590 018.00 | 38 359.00 | 628 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 153.00 | 13 956.00 | | 19 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | 7 144.00 | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 142 267.00 | 129 930.00 | | 142 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 615.00 | 54 710.00 | | 67 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 122 503.00 | 2 796 180.00 | | 2 122 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 030.00 | 2 724.00 | | 5 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 183.00 | 16 680.00 | | 24 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 104.00 | 699 137.00 | | 567 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 217.00 | 459 250.00 | | 453 217.00 |
ZE Dividendes | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 338 926.00 | 2 987 964.00 | | 2 338 926.00 |