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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 068.00 | 3 701.00 | 367.00 | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 576.00 | 2 924.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 858.00 | 90 579.00 | 68 279.00 | 158 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 473.00 | 95 856.00 | 81 617.00 | 177 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 239.00 | | 331 239.00 | 331 239.00 |
BZ Autres créances | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 296 788.00 | | 296 788.00 | 296 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 241.00 | | 684 241.00 | 684 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 715.00 | 95 856.00 | 765 858.00 | 861 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 86 885.00 | 86 839.00 | | 86 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034.00 | 50 047.00 | | 64 034.00 |
DL TOTAL (I) | 200 919.00 | 186 885.00 | | 200 919.00 |
DP Provisions pour risques | 13 650.00 | 3 000.00 | | 13 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 650.00 | 3 000.00 | | 13 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 754.00 | 53 022.00 | | 60 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 4 261.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 731.00 | 329 155.00 | | 336 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 481.00 | 178 693.00 | | 122 481.00 |
EA Autres dettes | 23 979.00 | 63 246.00 | | 23 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 289.00 | 628 377.00 | | 551 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 858.00 | 818 263.00 | | 765 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 696.00 | 590 018.00 | | 527 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 879.00 | | 20 700.00 | 174 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 170.00 | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 106.00 | 177 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 167 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 376.00 | | 20 700.00 | 156 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 007.00 | 29 785.00 | 10 936.00 | 77 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 720.00 | 29 785.00 | 9 649.00 | 75 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 13 650.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 13 650.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 650.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 731.00 | 336 731.00 | | 336 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 331 239.00 | 331 239.00 | | 331 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 359.00 | 14 766.00 | 23 593.00 | 38 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
VW T.V.A. | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 289.00 | 527 696.00 | 23 593.00 | 551 289.00 |