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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19.00 | |
AP Constructions | 4 068.00 | 4 011.00 | 57.00 | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 376.00 | 1 124.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 541.00 | 111 323.00 | 42 219.00 | 153 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 156.00 | 118 710.00 | 53 446.00 | 172 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 492.00 | | 302 492.00 | 302 492.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CF Disponibilités | 432 461.00 | | 432 461.00 | 432 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 356.00 | | 784 356.00 | 784 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 512.00 | 118 710.00 | 837 802.00 | 956 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 317.00 | 86 919.00 | | 83 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 935.00 | 63 897.00 | | 51 935.00 |
DL TOTAL (I) | 190 252.00 | 200 817.00 | | 190 252.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 20 650.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 20 650.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 158.00 | 37 610.00 | | 265 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 4 345.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 004.00 | 302 799.00 | | 203 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 997.00 | 127 901.00 | | 146 997.00 |
EA Autres dettes | 24 439.00 | 24 397.00 | | 24 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 050.00 | 497 051.00 | | 644 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 802.00 | 718 518.00 | | 837 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 050.00 | 497 051.00 | | 644 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 156.00 | | 24 000.00 | 148 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 110.00 | | 24 000.00 | 138 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 325.00 | 26 385.00 | | 92 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 325.00 | 26 385.00 | | 92 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 650.00 | 3 500.00 | 20 650.00 | 20 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 650.00 | 3 500.00 | 20 650.00 | 20 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 20 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 004.00 | 203 004.00 | | 203 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 302 492.00 | 302 492.00 | | 302 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 722.00 | 258 722.00 | | 258 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 163.00 | | | 250 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 786.00 | 331 786.00 | | 331 786.00 |
VW T.V.A. | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 050.00 | 644 050.00 | | 644 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 753.00 | 16 297.00 | | 7 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 650.00 | 7 469.00 | | 6 650.00 |
ST Autres comptes | 135 596.00 | 148 523.00 | | 135 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 828.00 | 47 675.00 | | 45 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203 447.00 | 1 447 705.00 | | 1 203 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 30.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 3 641.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 136.00 | 19 938.00 | | 10 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 142.00 | 431 518.00 | | 361 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 630.00 | 253 163.00 | | 228 630.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 522.00 | 1 651 401.00 | | 1 391 522.00 |