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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 383.00 | | 729 383.00 | 729 383.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 201.00 | | 148 201.00 | 148 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 584.00 | | 877 584.00 | 877 584.00 |
CU Autres participations | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
DG Autres réserves | 435 988.00 | 394 489.00 | | 435 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | 41 499.00 | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 832 717.00 | 787 940.00 | | 832 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543.00 | 58 915.00 | | 17 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 476.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334.00 | 10 533.00 | | 21 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 867.00 | 74 924.00 | | 44 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 584.00 | 862 864.00 | | 877 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 465.00 | 10 266.00 | | 17 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 582.00 | 155 049.00 | | 181 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 805.00 | 113 550.00 | | 136 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 777.00 | 41 499.00 | | 44 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UP Prêts | 217 418.00 | 43 237.00 | | 217 418.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 477.00 | 44 296.00 | 174 181.00 | 218 477.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |