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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 174 181.00 | | 174 181.00 | 174 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 146.00 | | 686 146.00 | 686 146.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 113 581.00 | | 113 581.00 | 113 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 847.00 | | 1 000 847.00 | 1 000 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
CU Autres participations | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
DG Autres réserves | 480 766.00 | 435 988.00 | | 480 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 921.00 | 44 777.00 | | 132 921.00 |
DL TOTAL (I) | 965 638.00 | 832 717.00 | | 965 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 5 990.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 779.00 | 21 334.00 | | 28 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 208.00 | 44 867.00 | | 35 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 847.00 | 877 584.00 | | 1 000 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 208.00 | 44 867.00 | | 35 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 572.00 | 6 350.00 | | 6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 17 465.00 | | 27 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 527.00 | 181 582.00 | | 274 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 607.00 | 136 805.00 | | 141 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 921.00 | 44 777.00 | | 132 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 383.00 | | | 729 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 237.00 | 686 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 237.00 | 686 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 383.00 | | | 729 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UP Prêts | 174 181.00 | 44 552.00 | | 174 181.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 301.00 | 45 672.00 | 129 630.00 | 175 301.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |