| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 384.00 | | 548 384.00 | 548 384.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 880.00 | | 404 880.00 | 404 880.00 |
CF Disponibilités | 292 450.00 | | 292 450.00 | 292 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 137.00 | | 709 137.00 | 709 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 521.00 | | 1 257 521.00 | 1 257 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
CU Autres participations | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
DG Autres réserves | 771 409.00 | 687 487.00 | | 771 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 968.00 | 83 922.00 | | 57 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 329.00 | 1 123 361.00 | | 1 181 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 3 914.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 509.00 | 44 738.00 | | 73 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 192.00 | 48 652.00 | | 76 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 521.00 | 1 172 013.00 | | 1 257 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 192.00 | 48 652.00 | | 76 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 978.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | 25 753.00 | | 15 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 356.00 | 310 309.00 | | 309 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 388.00 | 226 387.00 | | 251 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 968.00 | 83 922.00 | | 57 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 687.00 | | | 595 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 303.00 | 548 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 303.00 | 548 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 687.00 | | | 595 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UP Prêts | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |