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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 15 573.00 | 1 484 427.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 750.00 | 15 573.00 | 1 717 177.00 | 1 732 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 715.00 | 15 573.00 | 2 229 142.00 | 2 244 715.00 |
CU Autres participations | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
DG Autres réserves | 829 377.00 | 771 409.00 | | 829 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 211.00 | 57 968.00 | | 943 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 540.00 | 1 181 329.00 | | 2 124 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 683.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 580.00 | 73 509.00 | | 93 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 602.00 | 76 192.00 | | 104 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 142.00 | 1 257 521.00 | | 2 229 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 602.00 | 76 192.00 | | 104 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 15 660.00 | | 26 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 290.00 | 309 356.00 | | 1 255 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 079.00 | 251 388.00 | | 312 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 211.00 | 57 968.00 | | 943 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 384.00 | | | 548 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 419.00 | 511 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 419.00 | 511 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 384.00 | | | 548 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |