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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | 144 800.00 | 1 950 200.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 788.00 | 128 777.00 | 42 012.00 | 170 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 297.00 | 281 056.00 | 1 992 242.00 | 2 273 297.00 |
BT Marchandises | 186 637.00 | | 186 637.00 | 186 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BZ Autres créances | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 130.00 | | 246 130.00 | 246 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 427.00 | 281 056.00 | 2 238 371.00 | 2 519 427.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 518.00 | 92 461.00 | | 169 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 624.00 | 77 057.00 | | 64 624.00 |
DL TOTAL (I) | 498 142.00 | 433 518.00 | | 498 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 726.00 | 1 512 063.00 | | 1 385 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 181.00 | 136 494.00 | | 168 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 381.00 | 165 254.00 | | 141 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 941.00 | 44 447.00 | | 44 941.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740 230.00 | 1 858 408.00 | | 1 740 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 371.00 | 2 291 926.00 | | 2 238 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 950 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 973 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 800.00 | 30 000.00 | | 44 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 800.00 | 30 000.00 | | 44 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 800.00 | -30 000.00 | | -44 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | 15 528.00 | | 16 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 032.00 | 2 108 248.00 | | 2 001 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 408.00 | 2 031 191.00 | | 1 936 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 623.00 | 77 056.00 | | 64 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 448.00 | | 2 849.00 | 2 270 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 479.00 | | | 2 097 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 939.00 | | 2 849.00 | 172 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 733.00 | 12 523.00 | | 123 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 254.00 | 12 523.00 | | 121 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 381.00 | | 141 381.00 | 141 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 726.00 | | 125 807.00 | 1 385 726.00 |
VI Groupe et associés | 168 181.00 | | 168 181.00 | 168 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 230.00 | 37.00 | 480 273.00 | 1 740 230.00 |