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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | 328 330.00 | 1 766 670.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 574.00 | 167 582.00 | 11 992.00 | 179 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 083.00 | 503 391.00 | 1 778 692.00 | 2 282 083.00 |
BT Marchandises | 188 084.00 | | 188 084.00 | 188 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BZ Autres créances | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 430.00 | | 226 430.00 | 226 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 512.00 | 503 391.00 | 2 005 122.00 | 2 508 512.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 427 830.00 | | | 427 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
DL TOTAL (I) | 793 929.00 | | | 793 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 274.00 | | | 854 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
EA Autres dettes | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 193.00 | | | 1 211 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 122.00 | | | 2 005 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 909.00 | | | 497 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 498.00 | | 1 862 498.00 | 1 862 498.00 |
FG Production vendue services | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 397.00 | | 1 886 397.00 | 1 886 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 765.00 | | | 1 901 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 666.00 | | | 1 799 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 725.00 | | 3 358.00 | 2 278 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 479.00 | | | 2 097 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 216.00 | | 3 358.00 | 181 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 517.00 | 2 544.00 | | 172 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 038.00 | 2 544.00 | | 170 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 330.00 | | | 328 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 330.00 | | | 328 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 330.00 | | | 328 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 787.00 | 141 787.00 | | 141 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 206.00 | 162 206.00 | | 162 206.00 |
UX Autres créances clients | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 274.00 | 140 990.00 | 595 697.00 | 854 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 193.00 | 497 909.00 | 595 697.00 | 1 211 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
ST Autres comptes | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |