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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 879 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 909 127.00 | |
BT Marchandises | | | 175 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 393.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 263 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 172 223.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
DH Report à nouveau | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 556.00 | 64 624.00 | | 61 556.00 |
DL TOTAL (I) | 559 698.00 | 498 142.00 | | 559 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 279.00 | 1 385 726.00 | | 1 259 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 170.00 | 168 181.00 | | 155 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 900.00 | 141 381.00 | | 149 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 436.00 | 44 941.00 | | 43 436.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 525.00 | 1 740 230.00 | | 1 612 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 223.00 | 2 238 371.00 | | 2 172 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 932.00 | 37.00 | | 485 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 827 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 530.00 | 44 800.00 | | 70 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 530.00 | 44 800.00 | | 70 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 530.00 | -44 800.00 | | -70 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 478.00 | | 16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 881.00 | 2 001 032.00 | | 1 862 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 325.00 | 1 936 408.00 | | 1 801 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 556.00 | 64 623.00 | | 61 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 297.00 | | | 2 273 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 479.00 | | | 2 097 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 256.00 | 12 584.00 | | 136 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 777.00 | 12 584.00 | | 133 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 800.00 | 70 530.00 | | 144 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 800.00 | 70 530.00 | | 144 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 800.00 | 70 530.00 | | 144 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 279.00 | 132 686.00 | 557 404.00 | 1 259 279.00 |
VI Groupe et associés | 155 170.00 | 155 170.00 | | 155 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 525.00 | 485 932.00 | 557 404.00 | 1 612 525.00 |