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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 796 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 818 853.00 | |
BT Marchandises | | | 189 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 417.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 101 236.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 295 698.00 | 64 624.00 | | 295 698.00 |
DH Report à nouveau | | 169 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 738.00 | 61 556.00 | | 68 738.00 |
DL TOTAL (I) | 628 436.00 | 559 698.00 | | 628 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 207.00 | 1 259 279.00 | | 1 127 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 388.00 | 155 170.00 | | 125 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 197.00 | 149 900.00 | | 181 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 43 436.00 | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 4 740.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 800.00 | 1 612 525.00 | | 1 472 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 236.00 | 2 172 223.00 | | 2 101 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 800.00 | 485 932.00 | | 1 472 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 297.00 | | 5 428.00 | 2 273 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 479.00 | | | 2 097 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 788.00 | | 5 428.00 | 175 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 840.00 | 12 702.00 | | 148 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 361.00 | 12 702.00 | | 146 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 197.00 | 181 197.00 | | 181 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 8 417.00 | 84 171.00 | | 8 417.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 207.00 | 1 127 207.00 | | 1 127 207.00 |
VI Groupe et associés | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 55 711.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 800.00 | 1 472 800.00 | | 1 472 800.00 |