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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 766 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 777 878.00 | |
BT Marchandises | | | 183 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 525.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 213 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 991 100.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 364 436.00 | 295 698.00 | | 364 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 394.00 | 68 738.00 | | 63 394.00 |
DL TOTAL (I) | 691 830.00 | 628 436.00 | | 691 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 226.00 | 1 127 207.00 | | 992 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 607.00 | 125 388.00 | | 154 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 107.00 | 181 197.00 | | 126 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 330.00 | 37 222.00 | | 26 330.00 |
EA Autres dettes | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 270.00 | 1 472 800.00 | | 1 299 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 100.00 | 2 101 236.00 | | 1 991 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 996.00 | 1 472 800.00 | | 444 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 786 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 809 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 83 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -83 000.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | 16 382.00 | | 16 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 990.00 | 1 845 266.00 | | 1 833 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 596.00 | 1 776 528.00 | | 1 770 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 394.00 | 68 737.00 | | 63 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 725.00 | | | 2 278 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 479.00 | | | 2 097 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 542.00 | 10 975.00 | | 161 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 063.00 | 10 975.00 | | 159 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 107.00 | 126 107.00 | | 126 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -612.00 | -612.00 | | -612.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 226.00 | 137 952.00 | 582 863.00 | 992 226.00 |
VI Groupe et associés | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 270.00 | 444 996.00 | 582 863.00 | 1 299 270.00 |