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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | 328 330.00 | 1 766 670.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 238.00 | 170 308.00 | 11 930.00 | 182 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 747.00 | 506 117.00 | 1 778 630.00 | 2 284 747.00 |
BT Marchandises | 197 034.00 | | 197 034.00 | 197 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 197.00 | | 253 197.00 | 253 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 944.00 | 506 117.00 | 2 031 827.00 | 2 537 944.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 529 929.00 | | | 529 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 278.00 | | | 113 278.00 |
DL TOTAL (I) | 907 207.00 | | | 907 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 284.00 | | | 713 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 089.00 | | | 155 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
EA Autres dettes | 210 519.00 | | | 210 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 620.00 | | | 1 124 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 827.00 | | | 2 031 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 431.00 | | | 555 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 083.00 | | 2 665.00 | 2 282 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 479.00 | | | 2 097 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 574.00 | | 2 665.00 | 184 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 391.00 | 2 727.00 | | 503 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 809.00 | | | 330 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 582.00 | 2 727.00 | | 172 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 089.00 | 155 089.00 | | 155 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 519.00 | 210 519.00 | | 210 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 284.00 | 144 095.00 | 569 189.00 | 713 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 620.00 | 555 431.00 | 569 189.00 | 1 124 620.00 |