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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 361.00 | 124 890.00 | 73 471.00 | 198 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 673.00 | 43 699.00 | 99 975.00 | 143 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 034.00 | 168 589.00 | 176 446.00 | 345 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 093.00 | 15 098.00 | 466 995.00 | 482 093.00 |
BZ Autres créances | 136 913.00 | | 136 913.00 | 136 913.00 |
CF Disponibilités | 843 332.00 | | 843 332.00 | 843 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 625.00 | 15 098.00 | 1 455 527.00 | 1 470 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 659.00 | 183 687.00 | 1 631 973.00 | 1 815 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 900 516.00 | 885 473.00 | | 900 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 478.00 | 165 043.00 | | 62 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 194.00 | 1 254.00 | | 16 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 188.00 | 1 062 771.00 | | 1 130 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 838.00 | 44 042.00 | | 37 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 994.00 | 121 166.00 | | 73 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 937.00 | 304 776.00 | | 388 937.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 336.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 785.00 | 471 320.00 | | 501 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 973.00 | 1 534 091.00 | | 1 631 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 930.00 | 443 011.00 | | 483 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 765.00 | | 96 947.00 | 275 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 678.00 | 345 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 678.00 | 342 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 765.00 | | 96 947.00 | 272 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 375.00 | 65 117.00 | 10 903.00 | 114 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 375.00 | 65 117.00 | 10 903.00 | 114 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 036.00 | | | 464 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 451.00 | 19 596.00 | 17 855.00 | 37 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 573.00 | 623 573.00 | 3 000.00 | 626 573.00 |
VW T.V.A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 785.00 | 483 930.00 | 17 855.00 | 501 785.00 |