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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 974.00 | 204 542.00 | 64 431.00 | 268 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 389.00 | 113 445.00 | 112 944.00 | 226 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 362.00 | 317 987.00 | 180 375.00 | 498 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 658.00 | 13 648.00 | 526 010.00 | 539 658.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 1 570 444.00 | | 1 570 444.00 | 1 570 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 893.00 | 13 648.00 | 2 126 245.00 | 2 139 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 255.00 | 331 635.00 | 2 306 620.00 | 2 638 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 134.00 | | | 1 008 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 042.00 | | | 1 277 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 062.00 | | | 852 062.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 577.00 | | | 1 029 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 620.00 | | | 2 306 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 635.00 | | | 978 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 246.00 | | 60 456.00 | 468 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 341.00 | 498 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 341.00 | 495 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 246.00 | | 60 456.00 | 465 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 703.00 | 76 624.00 | 30 341.00 | 271 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 703.00 | 76 624.00 | 30 341.00 | 271 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 952.00 | 521 952.00 | | 521 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VB T. V. A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 132.00 | 562 132.00 | 3 000.00 | 565 132.00 |