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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 089.00 | 146 119.00 | 53 970.00 | 200 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 148.00 | 73 397.00 | 97 751.00 | 171 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 238.00 | 219 516.00 | 154 721.00 | 374 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 125.00 | 15 098.00 | 518 027.00 | 533 125.00 |
BZ Autres créances | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CF Disponibilités | 1 153 951.00 | | 1 153 951.00 | 1 153 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 096.00 | 15 098.00 | 1 774 998.00 | 1 790 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 334.00 | 234 615.00 | 1 929 719.00 | 2 164 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 948 993.00 | 900 516.00 | | 948 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 304.00 | 62 478.00 | | 76 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 575.00 | 16 194.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 873.00 | 1 130 188.00 | | 1 200 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 661.00 | 37 838.00 | | 52 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 263.00 | 73 994.00 | | 63 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 409.00 | 388 937.00 | | 610 409.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 1 016.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 846.00 | 501 785.00 | | 728 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 719.00 | 1 631 973.00 | | 1 929 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 246.00 | 483 930.00 | | 708 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 034.00 | | 50 878.00 | 345 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 674.00 | 374 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 674.00 | 371 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 034.00 | | 50 878.00 | 342 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 588.00 | 71 928.00 | 21 000.00 | 168 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 588.00 | 71 928.00 | 21 000.00 | 168 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 068.00 | 515 068.00 | | 515 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 221.00 | 632 221.00 | 3 000.00 | 635 221.00 |