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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 724.00 | 214 445.00 | 40 278.00 | 254 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 636.00 | 121 543.00 | 130 093.00 | 251 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 359.00 | 335 988.00 | 173 371.00 | 509 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 579.00 | 2 561.00 | 460 018.00 | 462 579.00 |
BZ Autres créances | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CF Disponibilités | 1 329 611.00 | | 1 329 611.00 | 1 329 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 700.00 | 2 561.00 | 1 844 140.00 | 1 846 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 060.00 | 338 548.00 | 2 017 511.00 | 2 356 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 278.00 | | | 1 047 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 181.00 | | | 1 251 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 301.00 | | | 595 301.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 330.00 | | | 766 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 511.00 | | | 2 017 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 723.00 | | | 694 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 362.00 | | 95 030.00 | 498 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 033.00 | 509 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 033.00 | 506 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 362.00 | | 95 030.00 | 495 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 987.00 | 69 223.00 | 51 222.00 | 317 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 987.00 | 69 223.00 | 51 222.00 | 317 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 457.00 | 457 457.00 | | 457 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |