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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 303.00 | 215 898.00 | 30 405.00 | 246 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 178.00 | 143 355.00 | 93 823.00 | 237 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 482.00 | 359 253.00 | 128 228.00 | 487 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 570.00 | 5 121.00 | 408 449.00 | 413 570.00 |
BZ Autres créances | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CF Disponibilités | 1 689 190.00 | | 1 689 190.00 | 1 689 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 052.00 | 5 121.00 | 2 132 931.00 | 2 138 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 535.00 | 364 374.00 | 2 261 160.00 | 2 625 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 990.00 | 1 047 278.00 | | 1 037 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 202.00 | 30 712.00 | | 127 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 862.00 | 8 190.00 | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 055.00 | 1 251 181.00 | | 1 335 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 758.00 | 118 633.00 | | 71 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 766.00 | 50 763.00 | | 77 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 134.00 | 595 300.00 | | 773 134.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 1 632.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 105.00 | 766 330.00 | | 926 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 160.00 | 2 017 511.00 | | 2 261 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 359.00 | | 12 118.00 | 509 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 995.00 | 487 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 995.00 | 483 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 359.00 | | 11 118.00 | 506 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 987.00 | 57 261.00 | 33 995.00 | 335 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 987.00 | 57 261.00 | 33 995.00 | 335 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 449.00 | 408 449.00 | | 408 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 191.00 | 438 191.00 | 4 000.00 | 442 191.00 |