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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 603.00 | 184 273.00 | 92 330.00 | 276 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 642.00 | 87 430.00 | 101 212.00 | 188 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 246.00 | 271 703.00 | 196 542.00 | 468 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 153.00 | 19 348.00 | 441 805.00 | 461 153.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CF Disponibilités | 1 572 180.00 | | 1 572 180.00 | 1 572 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 276.00 | 19 348.00 | 2 051 927.00 | 2 071 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 522.00 | 291 051.00 | 2 248 470.00 | 2 539 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 975 298.00 | 948 993.00 | | 975 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 835.00 | 76 304.00 | | 82 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 721.00 | 10 575.00 | | 21 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 856.00 | 1 200 873.00 | | 1 244 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 304.00 | 52 661.00 | | 104 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 63 263.00 | | 79 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 963.00 | 610 409.00 | | 816 963.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 2 510.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 614.00 | 728 846.00 | | 1 003 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 470.00 | 1 929 719.00 | | 2 248 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 293.00 | 708 246.00 | | 947 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 238.00 | | 132 121.00 | 374 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 113.00 | 468 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 113.00 | 465 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 238.00 | | 132 121.00 | 371 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 516.00 | 69 917.00 | 17 730.00 | 219 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 516.00 | 69 917.00 | 17 730.00 | 219 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 846.00 | 438 846.00 | | 438 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 074.00 | 495 074.00 | 3 000.00 | 498 074.00 |