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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 319.00 | 17 510.00 | 12 809.00 | 30 319.00 |
040 Immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 649.00 | 21 860.00 | 162 789.00 | 184 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
084 Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
110 Total général Actif | 194 606.00 | 21 860.00 | 172 746.00 | 194 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 669.00 | 191 503.00 | | 189 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 145.00 | 5 316.00 | | 7 145.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 1 271.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 788.00 | 198 090.00 | | 197 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38.00 | 362.00 | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 275.00 | 57 771.00 | | 57 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -544.00 | -851.00 | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 53 944.00 | 50 829.00 | | 53 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 2 754.00 | | 3 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 023.00 | 38 112.00 | | 41 023.00 |
252 Charges sociales | 10 939.00 | 14 649.00 | | 10 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 286.00 | 7 263.00 | | 7 286.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 1 272.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 729.00 | 172 161.00 | | 173 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 059.00 | 25 929.00 | | 24 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | 2 925.00 | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 084.00 | 23 004.00 | | 19 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 649.00 | | | 184 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |