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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 319.00 | 23 413.00 | 6 906.00 | 30 319.00 |
040 Immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 679.00 | 27 763.00 | 156 916.00 | 184 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
084 Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
110 Total général Actif | 198 721.00 | 27 763.00 | 170 957.00 | 198 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 065.00 | 189 669.00 | | 201 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 145.00 | | |
230 Autres produits | 1 412.00 | 974.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 477.00 | 197 788.00 | | 202 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 907.00 | -38.00 | | 8 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 791.00 | 57 275.00 | | 50 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 114.00 | -544.00 | | 1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 46 550.00 | 53 944.00 | | 46 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | 3 486.00 | | 6 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 679.00 | 41 023.00 | | 39 679.00 |
252 Charges sociales | 11 428.00 | 10 939.00 | | 11 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 903.00 | 7 286.00 | | 5 903.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 357.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 250.00 | 173 729.00 | | 171 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 227.00 | 24 059.00 | | 31 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 025.00 | | |
294 Charges financières | 2 820.00 | 2 432.00 | | 2 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | 5 067.00 | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 501.00 | | 2 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 579.00 | 19 084.00 | | 24 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 649.00 | | | 184 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 406.00 | | | 12 406.00 |