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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 387.00 | 2 093.00 | 22 293.00 | 24 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 793.00 | 13 477.00 | 48 316.00 | 61 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
110 Total général Actif | 65 497.00 | 13 477.00 | 52 020.00 | 65 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 449.00 | 47 200.00 | | 34 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 805.00 | 6 354.00 | | 27 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 254.00 | 53 554.00 | | 62 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821.00 | 1 172.00 | | 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 331.00 | 15 496.00 | | 9 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | 348.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 18 136.00 | 19 008.00 | | 18 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 1 268.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 050.00 | 4 000.00 | | 12 050.00 |
252 Charges sociales | 3 952.00 | 4 516.00 | | 3 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 070.00 | 3 235.00 | | 2 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 315.00 | 49 048.00 | | 48 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 939.00 | 4 506.00 | | 13 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 348.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 80.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 712.00 | 4 078.00 | | 13 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |